賦能跨國企業全球化管理

全球財資管理

用友全球財資管理TMS雲，重點服務跨國企業資金管控，一點連結全球，有效率管理境內境外資金，賦能海外總部管控內地龐大的業務網絡。用友TMS-API服務，支持海外總部一點連結中國區財資平台及內地多銀行的能力，打通跨國企業全球總部、亞太區及中國區的財資中心。透過TMS Cloud，跨國企業可以獲得安全可靠的支付能力，優化內部資金業務的支付流程，大幅降低資訊系統建立成本，一鍵實現所有銀行帳戶（直聯銀行和非直聯銀行）的數據獲取，極大提高財務工作效率，支撐企業在全球快速擴張，實現智能化全球司庫管理。

跨國企業財資管理存在甚麼難題？

當企業逐步在海外設立分/子公司，在不同的國家/地區的銀行開設了當地及國際銀行賬戶，將面臨一系列的資金管理問題。

跨國企業資金管理痛點

集團對下屬單位資金管控不足
跨境、跨行資金難以統一管理
多幣種結算賬戶管理困難
資金閒置，使用率不高
日常收款，付款效率低
資金營運及人工成本高

用友財資管理方案如何服務你的企業？

跨境多銀行直連 · 集團資金實時管控

爲了集中管理海外資金，用友幫助企業在境外設立財資中心，作爲中國境外資金管理和融資平台，統籌海外分/子公司的財資活動管理，包括集團內的資金借貸、現金及流動性管理、處理支付出售方或供應商的賬款、支援集團籌集資金、以及風險管理。

全球賬戶及資金可視

全球賬戶可視，監控賬戶明細餘額，資金自動歸集、下撥，加强內部控制和風險防範，確保資金安全

統一操作平台

與多銀行系統直連，統一管理賬戶及操作界面，自動化、批量化付款可以提升業務自動處理率，節約財務及管理成本

跨境雙向本外幣資金池

資金池集中管理資金，提高資金流動性，降低成本的同時縮小風險敞口，形成主體公司與子公司資源共享

一點接入境內外 1000+ 銀行 · 資金效率最大化

用友爲跨國集團量身打造財資中心系統，提高企業財資中心資金運營效益，創造更多的資本利得。

打通資金通道

打通與集團總部和財務公司的資金通道，把集團整體資金效率最大化，形成規模效應

增強資金流動性

以實際或名義的方式建立企業現金池，把各個財務中心及分公司的賬戶結餘歸集，利用閑置資金投資，創造價值

用友銀企聯雲服務 · 全球賬戶集中管理

用友多銀行資金綜合管理方案，不僅可以給企業提供財資管理系統，還聯合多銀行爲企業打造境外資金管理平台、境外融資平台、外匯風險管理平台及境外金融服務平台。通過全球賬戶可視，資金調撥，跨境、跨行資金歸集、下撥等降本增效的綜合管理服務，實現集團成員單位的資訊流、資金流統一管理和操作，降本增效、安全可靠的同時，賺取更多地資本利得。